Báo kèo nhà cái dòng tiền hợp nhất

(đơn vị: triệu yên)

　 2021 2022 2023 2024
dòng tiền từ các hoạt động điều hành
lợi nhuận hiện tại 14,836 55,290 27,310 90,328
Chi phí khấu hao và khấu hao 76,998 77,374 80,982 93,431
Mất mát 728 4,606 1,007 -
Thu nhập tài chính và chi phí tài chính 2,172 7,312 11,590 26,566
Phương pháp vốn chủ sở hữu lãi và lỗ (△ là lợi nhuận) 14,410 △ 3,314 △ 11358 △ 23,174
Lãi và lỗ khi bán tài sản cố định (△ là lợi nhuận) △ 554 1,042 2,050 948
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 12,834 15,058 4,670 17,190
Tăng hoặc giảm các khoản nợ liên quan đến lợi ích hưu trí (được giảm) 4,778 1,281 △ 196 △ 5,307
Tăng hoặc giảm các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác (△ là tăng) △ 38,213 △ 59,334 △ 186,486 △ 96,117
Tăng hoặc giảm tài sản hợp đồng 39,412 △ 50,292 22,725 33,844
Tăng hoặc giảm tài sản hàng tồn kho (△ được tăng lên) △ 37,984 △ 64,217 9,903 69,241
Tăng hoặc giảm nghĩa vụ hoạt động và các nghĩa vụ khác (△ là giảm) △ 11,848 42,213 43,585 70,498
Tăng hoặc giảm thanh toán trước (được tăng lên) △ 31,707 △ 28508 8,632 67,377
Tăng hoặc giảm các khoản nợ hợp đồng (biên lai trước) (△ là giảm) 92,072 △ 3,730 1,057 98,899
Tăng hoặc giảm các khoản nợ hoàn lại (được giảm) NA* 1,648 61,004 1,071
Tăng hoặc giảm dự trữ (△ là giảm) NA* △ 4028 10,084 1,512
Tăng hoặc giảm các tài sản hiện tại khác (được tăng) NA* △ 3,168 △ 6,879 △ 47
Các khoản nợ hiện tại khác tăng hoặc giảm (△ đang giảm) 40,939 43,231 △ 19,070 32,549
Khác 8,122 11,510 1,685 31,398
SUPTOTAL 170,751 43,975 62,298 169,284
Lãi nhận được 1,755 3,328 8,504 2,554
Cổ tức nhận 865 332 364 10,784
Số tiền thanh toán lãi △ 4318 △ 5,005 8,110 △ 14,838
Thuế doanh nghiệp, vv Số tiền thanh toán 12,164 △ 19,013 △ 31393 △ 18,841
dòng tiền từ các hoạt động điều hành 156,890 23,617 31,662 148,943
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
Chi phí từ việc mua lại tài sản cố định hữu hình △ 58,943 △ 58,943 △ 80,063 △ 98,682
Thu nhập từ việc bán tài sản cố định hữu hình 2,929 2,180 2,669 7,309
Chi phí từ việc mua lại tài sản vô hình △ 8,700 △ 11001 △ 16,480 △ 14,962
Thu nhập từ việc bán tài sản vô hình NA* 29 80 434
Chi phí từ việc mua lại các khoản đầu tư phương thức vốn chủ sở hữu và các tài sản tài chính khác △ 2042 △ 6,702 △ 949 △ 7,612
Thu nhập từ việc bán các khoản đầu tư phương thức vốn chủ sở hữu và các tài sản tài chính khác 6,347 160 1,124 2,865
Chi phí từ việc mua lại một công ty con - △ 648 △ 20 -
Giảm số tiền do mất kiểm soát của một công ty con - △ 3,224 △ 92-
Thu nhập từ việc mua lại một công ty con 489 - - -
Khác 1,442 692 3,918 △ 533
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư △ 58,397 △ 77,458 △ 89,814 △ 111,201
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính
Tăng/giảm ròng trong các khoản vay ngắn hạn (được giảm) △ 74,247 36,664 80,229 67,327
Chi phí từ việc hoàn trả các khoản nợ cho thuê △ 13,436 △ 14,545 △ 16,526 △ 17,290
Thu nhập từ việc vay dài hạn 15,500 18,500 31,582 38,000
Chi phí từ việc trả nợ dài hạn △ 17,001 △ 21987 △ 23,041 △ 29,001
Thu nhập từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp 10,000 9,000 10,000 -
Chi phí từ mua lại trái phiếu doanh nghiệp 30000 △ 20000 △ 40000 △ 30000
Số tiền thanh toán cổ tức △ 3,384 △ 8,383 △ 13,415 △ 16,763
Thu nhập từ việc thanh lý các khiếu nại 62,749 130,662 103,482 100,464
Chi phí từ việc trả nợ nợ △ 56,186 △ 37,861 △ 105,343 △ 85,629
Thanh toán cổ tức cho các cổ đông không kiểm soát được △ 913 △ 964 △ 1022 △ 860
Chi phí từ việc mua cổ phần của công ty con mà không thay đổi phạm vi hợp nhất NA* △ 11 △ 1563 -
Khác △ 1983 △ 5,766 △ 11,470 △ 16,639
dòng tiền từ các hoạt động tài chính △ 108,904 85,305 12,911 9,605
Tác động của biến động tỷ giá hối đoái bằng tiền mặt và tương đương tiền △ 3,244 △ 1556 △ 9,027 1,275
Tăng hoặc giảm bằng tiền mặt và tương đương tiền (là giảm) △ 13,654 29,909 △ 54,267 48,623
Bắt đầu số dư tiền mặt và tương đương tiền 122,166 108,511 138,420 84,153
Kết thúc tiền mặt và tương đương tiền 108,511 138,420 84,153 132,776
  • *không được tiết lộ vì nó dưới mức tiết lộ tiêu chuẩn

Chúng tôi cung cấp kèo nhà cái mới nhất miễn phí cho các cổ đông và những người xem xét việc mua cổ phần thông qua bản tin email của chúng tôi
Vui lòng đăng ký bằng nút bên phải

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn biết thêm kèo nhà cái về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng nút bên phải